Acompanhar diariamente a movimentação de entradas e saídas de recursos da Empresa. Responsável pelos trabalhos executados na TesourariaNecessário experiência comprovada; Acompanhar diariamente a movimentação de entradas e saídas de recursos da Empresa, para a composição da posição financeira; Elaborar periodicamente relatórios financeiros sobre o posicionamento de caixa da empresa - DRE; Conferência de fechamento de caixa; Conciliação e baixa de cartões; Responsável pelo pagamento de fornecedores; Responsável pelo pagamento de salários / férias e 13o salário dos funcionários; Conciliação de conta corrente;