Estamos em busca de uma pessoa para atuar como Analista Financeiro I – Tesouraria, apoiando as rotinas financeiras relacionadas a pagamentos, conciliação bancária, controle de caixa, movimentações bancárias e suporte às demandas da área. Responsabilidades e atribuições - Elaborar relatórios diários de movimentação financeira com base em extratos bancários. - Registrar débitos bancários no sistema e apoiar o fechamento contábil por meio das conciliações. - Analisar movimentações bancárias, identificando inconsistências e realizando as tratativas necessárias. - Realizar e acompanhar pagamentos de despesas, adiantamentos e devoluções de viagens. - Controlar saldos em caixa e em contas bancárias, solicitando aplicações ou resgates conforme necessidade. - Efetuar pagamentos de títulos aprovados no ERP, com inclusão nos sistemas bancários. - Criar, acompanhar e baixar títulos de adiantamento a fornecedores no sistema ERP. - Realizar baixas de títulos de pagamento para viabilizar a conciliação bancária. - Executar conciliações bancárias e tratar pendências no sistema ERP. - Emitir e enviar comprovantes de pagamento para áreas internas ou fornecedores, quando solicitado. - Apoiar a gestão do caixa em espécie, incluindo disponibilização de recursos, pagamentos, conciliações e prestação de contas. - Acompanhar recebimentos e pagamentos relacionados a eventos, campanhas e ações, prestando esclarecimentos às áreas demandantes. - Apoiar a atualização cadastral da empresa junto às instituições financeiras. - Receber, conferir e lançar informações relacionadas a aplicações financeiras para apoio ao fechamento contábil. - Elaborar relatórios gerenciais relacionados às atividades da área, quando necessário. - Apoiar visitas técnicas aos clientes conforme demandas relacionadas à função. - Atualizar procedimentos, mapas de processo, matriz de registros e indicadores da área, conforme alterações de processos. Requisitos e qualificações - Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. - Experiência prévia em rotinas financeiras, tesouraria, contas a pagar, conciliação bancária ou atividades similares. - Conhecimento em sistemas ERP. - Excel em nível intermediário. - Noções de matemática financeira serão consideradas um diferencial. Informações adicionais BENEFÍCIOS DESSA POSIÇÃO - Participação nos Resultados - Assistência médica Unimed - Assistência odontológica Unimed - Previdência Privada - Seguro de Vida - Modelo híbrido - Vale Refeição (sem desconto) - Vale Alimentação (sem desconto) - Vale Transporte ou auxílio combustível (sem desconto) - Happy Day - Wellhub E mais: (treinamentos presenciais/online para seu desenvolvimento); Programa de Saúde no trabalho com orientações psicológicas, financeiras e jurídicas; dentre outros. Se você é uma pessoa com deficiência e está em dúvida se alguma das nossas vagas são para você, fique tranquilo. Você pode se candidatar a qualquer uma delas!